Fx Optionen Risiko Management

FX Options Traders Handbuch Die CME Group FX ist der größte regulierte FX-Markt der Welt und die zweitgrößte FX-Plattform mit über 100 Milliarden täglicher Liquidität. Ein tiefes, diversifiziertes Liquiditätspotential, bestehend aus einer breiten Palette von Buy - und Sell-Kunden, die weltweit führenden Banken, Hedge-Fonds, proprietären Handelsunternehmen und aktiven Einzelhändlern nutzen unsere Future - und Options-Produkte sowohl für das Risikomanagement als auch für Investitionsmöglichkeiten. CME Group FX Optionen bieten Ihnen: Transparente Preisgestaltung Vollständige Anonymität Zentrales Clearing und virtuell garantiertes Kontrahentenguthaben Elektronischer Zugang rund um die Welt, rund um die Uhr, sechs Tage in der Woche Kombiniert mit rekordverdächtigem Volumen bieten die CME Group FX Optionen einen hochliquiden Markt mit Eine Vielzahl von Abläufen, Währungspaare, Zitieroptionen und vieles mehr, die Bereitstellung von Verträgen, die flexibel genug, um Ihnen die Möglichkeit, jede Handelsstrategie auszuführen sind. Understanding Forex Risk Management Trading ist der Austausch von Waren oder Dienstleistungen zwischen zwei oder mehr Parteien. Also, wenn Sie Benzin für Ihr Auto benötigen, dann würden Sie Ihre Dollars für Benzin handeln. In den alten Tagen, und noch in einigen Gesellschaften, handelte durch Tauschhandel. Wo eine Ware für eine andere getauscht wurde. Ein Handel kann wie folgt gegangen: Person A wird Person Bs gebrochen Fenster im Austausch für einen Korb mit Äpfeln von Person Bs Baum zu beheben. Dies ist ein praktisches, einfach zu handhabendes, alltägliches Beispiel für die Herstellung eines Handels mit einem relativ einfachen Risikomanagement. Um das Risiko zu verringern, kann Person A die Person B bitten, ihre Äpfel zu zeigen, um sicherzustellen, dass sie gut zu essen sind, bevor sie das Fenster fixieren. So ist der Handel seit Jahrtausenden: ein praktischer, durchdachter menschlicher Prozess. Dies ist jetzt Jetzt in das World Wide Web und alle ein plötzliches Risiko kann völlig außer Kontrolle, zum Teil aufgrund der Geschwindigkeit, mit der eine Transaktion stattfinden kann. In der Tat, die Geschwindigkeit der Transaktion, die sofortige Befriedigung und die Adrenalin-Ansturm auf einen Gewinn in weniger als 60 Sekunden kann oft auslösen, ein Glücksspielinstinkt, dem viele Händler erliegen können. Daher könnten sie zu Online-Handel als eine Form des Glücksspiels anstatt sich dem Handel als ein professionelles Geschäft, das richtige spekulative Gewohnheiten erfordert zu wenden. (Erfahren Sie mehr in Are You Investing oder Gambling) Spekulieren als Händler ist nicht Glücksspiel. Der Unterschied zwischen Glücksspiel und Spekulation ist das Risikomanagement. Mit anderen Worten, mit Spekulationen, haben Sie eine Art Kontrolle über Ihr Risiko, während mit Glücksspielen Sie nicht. Sogar ein Kartenspiel wie Poker kann mit der Denkweise eines Spielers oder mit der Denkweise eines Spekulanten gespielt werden. Meist mit völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Wetten Strategien Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, eine Wette zu nehmen: Martingale. Anti-Martingale oder spekulativ. Spekulation kommt aus dem lateinischen Wort speculari, was bedeutet, um auszuspionieren oder freuen uns. In einer Martingale-Strategie, würden Sie verdoppeln Ihre Wette jedes Mal, wenn Sie verlieren, und hoffen, dass schließlich die Losing Streak enden wird und Sie werden eine günstige Wette, wodurch alle Ihre Verluste und sogar einen kleinen Gewinn zu machen. Mit einem Anti-Martingale-Strategie, würden Sie halbieren Ihre Wetten jedes Mal, wenn Sie verloren, aber würde Ihre Wetten verdoppeln jedes Mal, wenn Sie gewonnen haben. Diese Theorie geht davon aus, dass Sie auf einer Gewinnstrecke profitieren und entsprechend profitieren können. Klar, für Online-Händler, ist dies die bessere der beiden Strategien zu übernehmen. Es ist immer weniger riskant, Ihre Verluste schnell zu nehmen und erhöhen oder erhöhen Sie Ihre Handelsgröße, wenn Sie gewinnen. Jedoch sollte kein Handel genommen werden, ohne zuerst die Chancen zu Ihren Gunsten zu stapeln, und wenn dies nicht eindeutig möglich ist, dann sollte kein Handel überhaupt genommen werden. (Für mehr über die Martingale-Methode, lesen Sie FX Trading The Martingale Way.) Kennen Sie die Quoten So ist die erste Regel im Risikomanagement, die Quoten Ihres Handels erfolgreich zu berechnen. Dazu müssen Sie sowohl grundlegende und technische Analyse zu erfassen. Sie müssen die Dynamik des Marktes zu verstehen, in dem Sie handeln, und auch wissen, wo die wahrscheinlichen psychologischen Preisauslöser Punkte sind, die ein Preis-Diagramm können Sie entscheiden. Sobald eine Entscheidung getroffen wird, um den Handel dann der nächste wichtigste Faktor ist, wie Sie das Risiko zu kontrollieren oder zu verwalten. Denken Sie daran, wenn Sie das Risiko messen können, können Sie, zum größten Teil, es zu verwalten. Beim Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten, ist es wichtig, eine Linie in den Sand zu ziehen, die Ihre cut out Punkt sein wird, wenn der Markt auf dieser Ebene handelt. Der Unterschied zwischen dieser Cut-Out-Punkt und wo Sie den Markt ist Ihr Risiko. Psychologisch müssen Sie dieses Risiko im Voraus akzeptieren, bevor Sie sogar den Handel nehmen. Wenn Sie den möglichen Verlust annehmen können und Sie mit ihm OK sind, dann können Sie den Handel weiter betrachten. Wenn der Verlust wird zu viel für Sie zu tragen, dann dürfen Sie nicht den Handel oder sonst werden Sie stark gestresst und nicht in der Lage, objektiv zu sein, wie Ihr Handel geht. Liquidität Der nächste Risikofaktor zum Studium ist die Liquidität. Liquidität bedeutet, dass es eine ausreichende Anzahl von Käufern und Verkäufern zu aktuellen Preisen, um leicht und effizient Ihren Handel. Im Fall der Devisenmärkte, Liquidität, zumindest in den wichtigsten Währungen. Ist nie ein Problem. Diese Liquidität ist bekannt als Marktliquidität und in der Spot-Cash-Forex-Markt. Es Konten für etwa 2 Billionen pro Tag im Handelsvolumen. Allerdings ist diese Liquidität nicht unbedingt für alle Broker und ist nicht das gleiche in allen Währungspaaren. Es ist wirklich die Makler-Liquidität, die Sie als Händler beeinflussen wird. Wenn Sie nicht direkt mit einer großen Forex-Dealing-Bank handeln, müssen Sie wahrscheinlich auf einen Online-Broker verlassen, um Ihr Konto zu halten und Ihre Geschäfte entsprechend ausführen. Fragen im Zusammenhang mit Broker-Risiko sind über den Rahmen dieses Artikels, aber große, bekannte und gut kapitalisierte Makler sollten für die meisten Einzelhändler Online-Händler, zumindest im Hinblick auf die ausreichende Liquidität, um effektiv auszuführen Ihren Handel. Risiko pro Handel Ein weiterer Aspekt des Risikos wird bestimmt, wie viel Handelskapital Sie zur Verfügung haben. Risiko pro Handel sollte immer ein kleiner Prozentsatz des gesamten Kapitals sein. Ein guter Anfang Prozentsatz könnte 2 von Ihrem verfügbaren Handelskapital sein. So, zum Beispiel, wenn Sie 5000 in Ihrem Konto haben, sollte der maximal zulässige Verlust nicht mehr als 2 sein. Mit diesen Parametern würde Ihr maximaler Verlust 100 pro Handel sein. Ein 2 Verlust pro Handel würde bedeuten, Sie können 50 Mal in Folge falsch sein, bevor Sie Ihr Konto auszulöschen. Dies ist ein unwahrscheinliches Szenario, wenn Sie ein geeignetes System zum Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten haben. Also, wie können wir tatsächlich messen das Risiko Die Art und Weise zu messen Risiko pro Handel ist, indem Sie Ihre Preis-Chart. Dies wird am besten anhand eines Diagramms wie folgt demonstriert: Abbildung 1: EUR-USD-Einstundenzeitrahmen